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以下文章不構成本場或本網站的投資建議。投資貴金屬涉及風險,投資者在決定投資前應諮詢自己的專業意見。
每日國際金市行情簡報 - [2015.12.08]

 

128日 星期二

貴金屬ETF全線大幅走高   上金T+D成交量升至十二萬手

 

亞洲市早盤( 127)週一,美聯儲會議的逼近,美指將重新吸引買盤,歐元將遭受打壓,澳元兌美元盤中加速下跌,上週五公佈的美國非農就業人口資料為21.1萬,基本符合預期,但是該資料逐漸遠離其之前錄得的13年高位,歐元兌美元小幅走強,匯價自上周的高點已經回撤了約100點,歐洲央行寬鬆力度不足。受大宗商品價格下跌打壓,市場實際已經將美聯儲加息因素融合進了黃金的價格,因此並不是是非強勁的非農資料給了黃金投資者空頭回補機會,上周黃金市場出現了頗為令人意外的變化。耶倫發言雖然打壓金價觸及5年半新低,但在週末前,金價卻大幅回升。美元空頭的清倉和已經完全被計入金價的美聯儲升息預期帶來了黃金市場的空頭回補。歐元兌美元報1.0867;英鎊兌美元報1.5101; 澳元兌美元報0.7328; 美元兌日元報123.23; 現貨黃金窄幅震盪,現報1083.40美元/盎司; 現貨白銀報14.49美元/盎司;美國原油震盪上行,現39.51美元/桶;上周之前的6周中,黃金市場受到美聯儲升息預期的打壓,金價持續走低。美元兌人民幣今日中間價報6.3985;上日收報6.4020,比上一交易日下跌134個基點。一籃子貨幣“入籃”決議塵埃落定之後,人民幣貶值壓力不減。上週五,在岸人民幣兌美元即期收盤創逾三個月新低,一度下跌0.24%6.4124元,離岸人民幣也大跌,跌幅超過200點。上海黃金交易所黃金T+D盤初報219.47/克,漲0.57元,漲幅0.26%;白銀T+D週一盤初報3171/千克,漲13元,漲幅0.41%;國際板合約Au99.99盤初報221/克,跌1元,跌幅0.45%。美國商品期貨交易委員會(CFTC)周度報告顯示,截至121日當周,對沖基金和基金經理增持Comex黃金期貨及期權淨空頭頭寸,淨空倉升至紀錄最高位元。此外,對沖基金和基金經理增持COMEX白銀期貨及期權淨多頭頭寸。
歐洲時段,美元指數報98.43;歐元兌美元報1.0863; 英鎊兌美元窄幅報1.5098;澳元兌美元微幅震盪,現報0.7332; 美元兌日元窄幅震盪,現報123.27; 現貨黃金窄幅震盪,現報1084.60美元/盎司;現貨白銀刷新1110日以來高點至14.62美元/盎司,漲幅約0.74%;  美國原油震盪上行,現報39.59美元/桶。上海黃金交易所黃金T+D下午收盤報224.48/克,漲5.58元,漲幅2.55%;成交量升至122,120手,國際板合約Au99.99收盤報224/克,漲2元,漲幅0.9%元,漲幅2.63%黃金礦企股ETFGDX今年至今下跌了超過21%,但在上周黃金市場的表現之後,GDX也跟隨金價大幅回升。資料顯示有交易員押注200萬美元黃金市場的下跌即將結束。該交易員買入了2萬股看多期權。自其2011年的高點已經下跌了差不多80%,但在下跌中,出現了5此逆勢回升,差不多有35%。上週五GDX上漲超過3%,超過金價本身的漲幅。貴金屬市場出現了大幅回升,即使是非農資料的良好表現都沒能阻止貴金屬的良好表示,受此影響,貴金屬ETF也出現了比較明顯的回升。實物鈀金ETF(PALL)在上週五大漲5.1%,鈀金價格則走高5.4%。實物鉑金ETF(PPLT)在上週五大漲3.6%,鉑金價格在週五當然上漲3.7%iShare白銀ETF(SLV)和實物白銀ETF(SIVR)則分別上漲了2.8%2.7%,週五銀價走高3.2%SPDR黃金ETF(GLD)則上漲了1.8%iShare黃金ETF(IAU)上漲了1.9%,瑞士實物黃金ETF(SGOL)則上漲了2%
紐約時段,美元指數報98.70/72,歐元兌美元報1.0836/38美國11月就業狀況指數表現不及上個月,仍保持在正值範圍,同時週五的非農就業報告表現不錯,顯示美國勞動力市場復蘇相當穩健,為美聯儲加息提供支援。美國30年期公債收益率跌至3.0%以下,10年期公債收益率降至2.204%的日內低位期金的淨多頭頭寸漲至創紀錄水準,因此這意味著黃金有大量空頭回補的空間。交易員表示如果美元不能上周,那麼在下周FOMC會議之前,黃金市場可能會有進一步的空頭回補,推動金價至10951100美元/盎司間。不過也表示,黃金市場可能會出現獲利了結。金價最高觸及1086.90美元/盎司,但最終大幅走低一度跌破1070美元/盎司。現貨銀回落1.4%,報每盎司14.35美元。由於原油下跌使得通脹受到限制,同時美元指數走高影響,黃金反彈受挫。美國COMEX 2月黃金期貨價格收盤下跌8.9美元,跌幅0.8%,報1075.2美元/盎司,美國COMEX 2月白銀期貨價格跌至14.3美元/盎司。巴克萊表示對黃金的情緒顯得非常悲觀。該行表示2016年前都對金價維持較低的看法,並且警告稱,黃金可能跌穿1000美元/盎司。上海黃金T+D夜盤上漲,開於223.68,收於223.00,下跌0.68元。原油期貨價格重挫6%,觸及近七年來最低水準,此前石油輸出國組織(OPEC)沒有採取行動應對日益嚴重的供應過剩問題,而美元走強令持有原油倉位的成本增加。美國原油下跌2.32美元,報收每桶37.65美元,為20092月來最低結算價,盤中低見37.50美元。布倫特原油收盤下跌2.27美元,報每桶40.73美元,盤中觸及20092月來最低的40.60美元。日內關注:中國11月貿易帳和美聯儲聖路易士聯儲主席布拉德(James Bullard)將在波爾州立大學商業與經濟研究中心主辦的第20屆印第安那經濟展望年會的參會上,就經濟與貨幣政策發表講話。

 

CBOE波動恐慌指數VIX  15.84,最高觸及17.18低下試15.58較上一個交易日收盤 -18.22

 

●現貨黃金最高觸及1086.90美元/盎司,最低下跌至1068.80/盎司,較上一個交易日收盤價 1085.50美元/盎司下跌13.00美元/盎司,報1072.50/盎司。

 

●香港銀行同業市場流動資金狀況  12 / 7

    Closing Aggregate Balance   (收市總結)            398,425百萬

  Before Discount  Window 貼現窗 (總額)          1,586,093  百萬

SPDR® Gold Shares (GLD) ( HK.2840 ) 12 / 7 持倉維較上日減少4.17噸,當前持倉量為634.63 / 20,403,987盎司

  基金資產淨值

  截至 20151204

  己發行基金單位數量  214.60 百萬

  總資產淨值  $171,775.43 百萬港幣

           

●芝加哥商業交易所(CME)報告顯示,上週四(123)COMEX黃金庫存數約

  644.6930萬盎司,較上一交易日持平。COMEX白銀庫存量約為15791.5205 

  盎司,較上一交易日減少約3.1748萬盎司。

 

●美國商品期貨交易委員會(CFTC)周度報告,截至121日當周,COMEX黃金

  投機淨空頭頭寸增加3294手,至17949手,黃金淨空倉升至2006年開始紀錄

  這一資料以來的最高位元。

 

kitco的黃金市場調查,417名大眾投資者參與黃金調查,其中240位,或

  58%,認為黃金將會走高。144名,或35%,認為黃金將會再次下滑, 另有33位,或8%,認為金價下周可能走平。

  36位市場專家中,19位作出回應,其中11位,或58%,認為黃金將會繼 續走高;5位,或26%,認為下周金價將會走低;3位,或16%,對金價持中性看法。受訪專家包括黃金交易員、投行分析師、期貨交易員以及技術分析專家。

 

●彭博社最新調查顯示,因預計美聯儲將於本月首次加息,黃金交易員、分析

  師連續看空下周金價走勢,看空程度達到8月以來最低位。在接受調查的20

  位元黃金交易員及分析師中,6人看漲(30%)11人看空(55%)3人看平(15%)

 

●香港現貨黃金99金開盤報10040港元/兩,最高上探10052港元/兩,最低跌 

  10030港元/兩,收盤報10040港元/兩,較前一交易日收盤9800港元/兩,

  上漲240港元/兩。

  香港公斤條港元合約開盤報270.1港元/克,最高上探270.60港元/克,最低

  跌至270.60港元/克,收盤報270.60港元/克,較前一交易日收盤264.60

  /克,上漲6港元/克。

 

●安碩I share Gold Trust (NYSEARCA:IAU)資料顯示,Gold Trust上週五(12

  4)黃金持有量157.07噸,或504.9886萬盎司,較上一交易日持平。Silver

  Trust上週五(124)白銀持有量10,000.0噸,或321,507,929.2萬盎司,

  較上一交易日增加71.15噸。

 

●中國11月末外匯儲備34382.84億美元,同10月末相比下降872.23億美元。

  另外,中國11月末黃金儲備595億美元,10月末為633億美元。報表顯示,

  11月末基金組織儲備頭寸45.96億美元,10月末報46.4億美元11月末特別

  提款權101.79億美元,10月末報104億美元。

 

美國10年期公債價格升13/32,收益率從週五的2.273%跌至2.227%。美國30  

  年期公債上漲逾一個大點,收益率從週五的3.007%跌至2.953%。美國兩年期

  公債價格幾無變動,收益率從週五的0.951%降至0.934%

 

●今天將公佈經濟數據 :

     中國11月貿易帳(億美元)

      英國11BRC同店零售銷售(年率)

     法國1-10月政府預算(億歐元)

      美國上周ICSC-高盛連鎖店銷售(較上周)

    OECD10G7領先指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







































 













































































































 

 

冼煒楠



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