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每日國際金市行情簡報 - [2015.12.07]

 

127 星期一

彭博大宗商品指數上漲   現貨黃金絶地反擊暴漲23美元

 

亞洲市早盤( 12月4)週五,美元指數亞盤在98.00這一關口上方徘徊,美元仍維持走強態勢,英鎊兌美元位於1.5140附近徘徊,澳大利亞10月季調後零售銷售月率增長0.5%,前值增長0.4%,預期增長0.4%。澳元兌美元持穩於0.7328附近,上一交易漲至8周高位0.7360,美元兌日元位於122.55水準徘徊,亞市開盤後,國際金價在1063.00美元/盎司附近交投,盤面微幅震盪。在金價持續走低的情況下,黃金市場空頭大盛,黃金ETF的持有量一再下降。全球最大的黃金ETF,SPDR黃金ETF(GLD)的持有量在122大降2.4%639.02噸,這是20111月以來GLD最大的單日流出量。國際頂級投行高盛預計,隨著利率攀升,未來一年黃金價格將跌至1000美元/盎司。國際白銀盤初在14.10美元附近盤整。週四早些時候銀價曾一度刷新13.82美元/盎司的近6年低位,中國銀行間市場1天期質押式回購利率開盤報1.7497%,下跌2.17個基點。7天質押式回購利率開盤報2.2566%,下跌4.18個基點。上海黃金交易所黃金T+D盤初報216.95/克,跌0.55元,跌幅0.25%T+D盤初報3138/千克,跌4元,跌幅0.13%;國際板合約Au99.99盤初報222/克,漲5元,漲幅2.3%;中國消費低迷以及庫存過剩,導致金屬價格跌到多年來的低點,全球金屬生產商正在對此進行估算。印度古吉拉突邦9月至11月的節日季黃金進口量同比大降83%。中東地區迪拜的買家們則依然在等待著金價進一步下跌。上海黃金交易所(SGE)在上週三的黃金交易量是過去12個月均值的80%,同樣顯現了市場疲軟。不過中國市場的金價升水依然有3.30美元/盎司的水,較去年12月至今均值高出差不多80美分。人民幣兌美元即期早盤隨中間價微幅上漲,在6.39元這一水準,離岸人民幣兌美元徘徊於6.43,兩岸價差縮小至350點左右。耶倫重申美國經濟向好,暗示美聯儲(FED)即將啟動首輪加息程式,但歐洲央行(ECB)寬鬆幅度不及預期,歐元漲美元隔夜大幅下跌,利好人民幣,但美國隔夜發佈的資料總體向好,進一步提振美聯儲加息預期,人民幣貶值壓力依然較大。短期來看,隨著美聯儲加息步伐漸近,人民幣匯率表現將持續受到壓制,據外匯交易中心公佈的資料顯示,境內銀行間外匯市場人民幣兌美元匯率中間價設於6.3851元,較前一交易日上調131個點,漲幅0.2%,為1120日以來最強,調幅為112以來最大。人民幣上個交易日收盤價為6.3972元,較前日走升0.03%;上個交易日中間價調降24個點或0.04%,報6.3982元。
歐洲時段,美元指數略微反彈,走高至98.30,歐元兌美元微跌,刷新日內低點至1.0857 英鎊兌美元震盪微跌報1.5114, 美元兌日元震盪微漲至122.90,歐洲主要股指普遍低開,泛歐斯托克600指數低開0.2%,週四歐洲央行決議不及市場預期鴿派持續拖累歐洲股市,印度政府一直在控制黃金進口,以降低經常帳戶赤字。印度的黃金進口分成兩類,普通黃金進口關稅為10%,而未加工金塊的進口關稅為8%。受此影響,印度未加工金塊的進口量持續增加。現貨黃金窄幅震盪交投于1061.30美元/盎司附近,隔夜歐銀決議攪局致美元暴跌逾2%,美聯儲年內加息的預期仍然限制黃金的反彈空間,現貨白銀刷新兩日高點至14.17美元/盎司,漲幅約0.6%,人民幣兌美元即期收盤創三個多月新低,無視達到兩周新高的中間價,尾市匯價更是快速下行,並跌破6.40元關口,離岸亦快速下跌逾250個點,兩地價差擴大至450點左右。中國工商銀行人民幣帳戶金午後走高,至218.24/克。上海金銀窄幅整理,黃金T+D報收218.91/克,漲1.41元,漲幅0.65%;白銀T+D報收3159/千克,漲17元,漲幅0.54%,國際板合約Au99.99週五報收222/克,漲5元,漲幅2.3%。倫敦現貨黃金早盤定盤價為1063.00美元/盎司,倫敦現貨白銀週五定盤價為14.13美元/盎司。
紐約時段,非農資料表現靚麗,但並未如期給予美元提振,這導致黃金空頭瘋狂反撲,美國公債收益率下跌,兩年期公債收益率觸及20105月來最高的0.994%,指標10年期美債收益率升幅為兩年來最大,為四周來首次。美股大幅收高,道指與標普500指數均創近3個月來最大日漲幅 美元指數震盪攀升至98關口上方。美國勞工部公佈,11月美國非農就業崗位增加21.1萬個,910兩月資料被上修,累積再增加3.5萬個。美國COMEX黃金期貨價格收盤上漲22.9美元,漲幅2.2%,報1084.10美元/盎司,美國COMEX白銀期貨價格收盤漲至14.52美元/盎司。金價攀升至近三周最高,觸及1116以來最高1088.80美元,本周上漲2.3% 之前六周連跌。現貨鈀金是漲幅最大的貴金屬飆升7.1%,至三周高位572.75美元。現貨銀跳漲2.8%,報每盎司14.48美元。現貨鉑金大漲4.3%,報每盎司878.90美元。上海黃金T+D夜盤上漲,開於219.47,收於224.15,上漲4.68元。彭博報追蹤22種原材料期貨價格的彭博大宗商品指數攀升0.5%,兩日漲幅擴大至1.7%,創下106日來最高紀錄。金市的關注焦點仍是美聯儲12月會議市場普遍預計聯儲將會升息。投資者可關注紐約時段公佈的美國11月就業市場狀況指數(LMCI),料該資料對匯市黃金可能有影響。

 

CBOE波動恐慌指數VIX   14.18,最高觸及17.65,低下試14.69較上一個交易日收盤 -18.22

 

●在岸市場美元兌人民幣  今日    上日        /

 即期成交價格         6.3402   6.3972      0.07%

  中間價               6.3851   6.3982     -0.21%

日內波動幅度(pips     274

1年期掉期升水          1085

離岸人民幣市場        今日    上日

CNH即期               6.64    6.645

一年期NDF             6.645   6.651


CFTC持倉報告:

  原油投機性淨多頭減少3547手合約, 白銀投機性淨多頭增加2497手合約,

  黃金投機性淨多頭減少6552手合約, 日元投機性淨空頭減少2435手合約,

  英鎊投機性淨多頭減少3998手合約, 歐元投機性淨空頭增加7361手合約,

  美元投機性淨多頭增加1191手合約。

 

●現貨黃金最高觸及  1088.80美元/盎司,最低下跌至1058.10/盎司,較上一 個交易日收盤價  1062.72美元/盎司上升22.78美元/盎司,報1085.50/盎司。

 

●香港銀行同業市場流動資金狀況  12 / 4

  Closing Aggregate Balance   (收市總結)          398,351   百萬

  Before Discount  Window 貼現窗 (總額)          1,583,673  百萬

 

SPDR® Gold Shares (GLD) ( HK.2840 ) 12 / 4 持倉維持不變,當前持倉量 為

  638.80 /  22,164,285,724. 盎司。

  香港下午4時正的每單位之資産淨值估值

  截至 2015年12月04     $785.91 港幣

  倫敦金銀市場協會下午黃金價格  $8,364.30 港幣

  每單位之資產淨值      $800.43 港幣

         

●紐約商品交易所(NYMEX) 12月320161月期原油成交量為47445612

  2日未平倉合約增加8897手。123倫敦洲際交易所(ICE)20161

  期貨原油成交量為263575,布倫特期貨原油123未平倉合約減少18006

  手。

 

●全球8大主要黃金ETF的監控資料顯示,截至2015123,全球8大黃

  ETFs持倉總量為1128.164噸,與上一交易日減少1.836噸。

 

●紐約商品交易所(COMEX)20162月期金成交量為166765122未平倉

  合增加6372手。(COMEX)20163月期銀成交量為45309122未平倉

  合約增加1506手。

 

●紐約商品交易所(NYMEX)20161月期鉑成交量為13383122未平倉合

  約減少302手。紐約商品交易所(NYMEX)20163月期鈀成交量為347912

  2日未平倉合約增加77手。

 

●安碩I share Gold Trust (NYSEARCA:IAU)資料顯示,Gold Trust(12月3)

  黃金持有量157.07噸,或504.9886萬盎司,較上一交易日減少0.9噸,Silver

  Trust(12月3)白銀持有量9928.86噸,或31922.0388萬盎司,較上一交

  易日持平。

 

●東京工業品交易所黃金期貨主力201610月合約價格收盤結算價報4159

  /克,較前一交易日結算價中增加5日元,漲幅0.12%,成交量8283手;盤

  中最高觸及4172日元/克,最低下探4152日元/克。

 

●世界黃金協會(WGC)資料顯示,今年第三季度印度全部進口的黃金中,有22%

  來自未加工金塊,該季度印度進口了300.6噸黃金,未加工金塊的進口量為

  66.1噸。去年同期印度未加工金塊的進口量僅僅11.8噸,而全部黃金進口量

  242.6噸。

 

●芝加哥商業交易所(CME)COMEX黃金庫存數約644.6930萬盎司,較上一交易日

  增加約1.2072萬盎司。COMEX白銀庫存量約為15794.6953萬盎司,較上一交

  易日減少約39.4895萬盎司。

 

●瑞士 11 CPI年率 -1.4%,前值:-1.4%  預期:-1.3%11 CPI月率 -0.1%

  前值:0.1%

 

●法國興業銀行預期,今年第四季度黃金均價1100美元/盎司,下一季度金價還

  將繼續疲軟。到2016年第四季度,黃金均價將跌至955美元/盎司。

 

●路透調查:預計美元兌人民幣一個月後匯率為6.40、六個月後為6.4912   

  月後為6.55

 

NYMEX 1月油價收跌1.11美元,跌幅2.7%,報39.97美元/桶。

 

●美國11月非農就業人數增加21.1萬,失業率為5%。此前市場預計非農就業人數增加20萬、失業率5%

 

●美債兩年期價格升1/32,收益率由週四尾盤的0.958%降至0.946%。指標10 年期公債價格收漲15/32,收益率從週四尾盤的2.328%降至2.274%30年期公債價格大漲1-6/32,收益率報3.012%

 

●今天將公佈經濟數據 :

  香港11月外匯儲備(億美元)

  日本10月領先指標

  新加坡11月外匯儲備(億美元)

  歐元區12Sentix投資者信心指數

  美國11月就業市場狀況指數

  美國11月諮商會就業趨勢指數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































































 

 

 

冼煒楠



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